Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

[elcastellano]

Originalmente Escrito por Instaxes

Tienes que seleccionar el formato correcto en la cabezera

Gracias. Era pq no coincidia el formato de la fecha del CSV descargado

[elcastellano]

Es posible añadir a unas acciones que no cotizan un valor ficticio de cotizacion fijo???

[Instaxes]

Originalmente Escrito por elcastellano

Es posible añadir a unas acciones que no cotizan un valor ficticio de cotizacion fijo???

Se pueden meter cotizaciones manualmente, pero claro, si lo que quieres es que cada día meta el mismo valor no se me ocurre como automatizarlo. Lo que puedes probar es montar un archivo CSV con valor de fecha y cotización, y en las fechas le pones fechas futuras, pero no tengo ni idea de como se comportará el programa con eso.

Si explicas que quieres hacer con eso igual se nos ocurre algo.

[Instaxes]

Originalmente Escrito por ResaculyCulkin

Me da error al importar los datos de Degiro, incluso he editado el csv para adaptarlo pero nada. Alguna solución?

Originalmente Escrito por celorios

¿Cómo lo estás haciendo, shur?

@ResaculyCulkin @celorios revisando el hilo he visto vuestros mensajes. Con la actualización de hace unos días ya se puede importar de forma sencilla desde Degiro, por si os sigue interesando.

En Degiro creais el PDF con las transacciones y en el programa vais a importar PDF de bancos.

[Sempere]

Llevaba dias buscando algo asi

[houcor]

Tiene alguien una plantilla para meter todas las posociones desde excel?

[Vanmarcke]

Buenos días,

Primero de todo muchas gracias al creador del hilo y al que realizase los videos si nos lee, con ello he podido configurar el programa con mis activos, se ve muy bien de momento

Una pregunta que no he visto: ¿es posible meter en los valores metales físicos? Soy aficionado a la numismática y como tal dispongo de una cierta cantidad de plata en forma de monedas, por eso me gustaría saber si es posible introducir "x onzas" y que vaya trackeando el precio

[Instaxes]

Originalmente Escrito por Vanmarcke

Buenos días,

Primero de todo muchas gracias al creador del hilo y al que realizase los videos si nos lee, con ello he podido configurar el programa con mis activos, se ve muy bien de momento

Una pregunta que no he visto: ¿es posible meter en los valores metales físicos? Soy aficionado a la numismática y como tal dispongo de una cierta cantidad de plata en forma de monedas, por eso me gustaría saber si es posible introducir "x onzas" y que vaya trackeando el precio

Puedes meter cualquier cosa, como si quieres meter cromos. Si es algo muy muy raro tendrás que meter las cotizaciones manualmente, pero de la mayoría de cosas de puede sacar la cotización online o en un csv.

En el caso de onzas de plata es sencillo automatizarlo desde investing. XAG/USD o XAG/EUR dependiendo de como quieras la cotización.

[Vanmarcke]

Originalmente Escrito por Instaxes

Puedes meter cualquier cosa, como si quieres meter cromos. Si es algo muy muy raro tendrás que meter las cotizaciones manualmente, pero de la mayoría de cosas de puede sacar la cotización online o en un csv.

En el caso de onzas de plata es sencillo automatizarlo desde investing. XAG/USD o XAG/EUR dependiendo de como quieras la cotización.

Joder, si que era fácil entonces. Mil gracias!

[ManuSomiedo]

Originalmente Escrito por Vanmarcke

Buenos días,

Primero de todo muchas gracias al creador del hilo y al que realizase los videos si nos lee, con ello he podido configurar el programa con mis activos, se ve muy bien de momento

Una pregunta que no he visto: ¿es posible meter en los valores metales físicos? Soy aficionado a la numismática y como tal dispongo de una cierta cantidad de plata en forma de monedas, por eso me gustaría saber si es posible introducir "x onzas" y que vaya trackeando el precio

Hola, seguramente puedas hacer lo que quieres metiendo en el programa un futuro de la plata (su cotización refleja el valor de una onza de plata) como activo, de todas formas si no te dejase meter contrato de futuros en el programa(lo cual sería bastante raro) se me ocurre que puedes hacer lo siguiente:
1)Pesa tus monedas
2)Busca cual es la cotización de la plaza en ese momento
3)Calcula cuánto dinero valen esas monedas

Una vez conozcas cuánto valen las monedas:
1)Añade este ETF al programa
https://www.blackrock.com/es/profesi...ilver-etc-fund
2)Calcula a cuántas acciones de ese ETF podrías comprar con el valor de tus monedas
3)Usa el ETF para hacer el seguimiento del valor de tus monedas

[Instaxes]

Originalmente Escrito por ManuSomiedo

Hola, seguramente puedas hacer lo que quieres metiendo en el programa un futuro de la plata (su cotización refleja el valor de una onza de plata) como activo, de todas formas si no te dejase meter contrato de futuros en el programa(lo cual sería bastante raro) se me ocurre que puedes hacer lo siguiente:
1)Pesa tus monedas
2)Busca cual es la cotización de la plaza en ese momento
3)Calcula cuánto dinero valen esas monedas

Una vez conozcas cuánto valen las monedas:
1)Añade este ETF al programa
https://www.blackrock.com/es/profesi...ilver-etc-fund
2)Calcula a cuántas acciones de ese ETF podrías comprar con el valor de tus monedas
3)Usa el ETF para hacer el seguimiento del valor de tus monedas

Puede meter la cotización de las onzas de plata directamente

[ResaculyCulkin]

Originalmente Escrito por Instaxes

@ResaculyCulkin @celorios revisando el hilo he visto vuestros mensajes. Con la actualización de hace unos días ya se puede importar de forma sencilla desde Degiro, por si os sigue interesando.

En Degiro creais el PDF con las transacciones y en el programa vais a importar PDF de bancos.

Genial, lo probaré a ver. Muchas gracias shur

[davidon11]

Originalmente Escrito por elcastellano

Gracias. Era pq no coincidia el formato de la fecha del CSV descargado

Me pasa igual. En investing.com la fecha viene en formato Dec 09, 2020 y no encuentro un formato que "lea" esa fecha.

Edito: finalmente he cogido los datos de investing.de y así sí que he podido

[elcastellano]

Originalmente Escrito por davidon11

Me pasa igual. En investing.com la fecha viene en formato Dec 09, 2020 y no encuentro un formato que "lea" esa fecha.

Edito: finalmente he cogido los datos de investing.de y así sí que he podido

Yo los pille de investing.es

[MAJ]

Instaxes he tratado de importar un archivo con las transacciones exportadas a PDF en Degiro y me da mensaje de error.

Lo he importando con un csv y lo he conseguiro, pero me ha hecho un descuadre total al sistema, no he guardado y lo he probado otra vez e idem.
Si sabes algún link fiable donde hablen de este procedimiento, te agradezco que pongas el link.


Mañana a ver si busco un hueco por la noche para investigar por google, tiene que haber una forma.

[hectorlmges]

Gracias por la aportación, he metido mis acciones pero no consigo meter mis dos ETF:
Swissquote HYDRTO
Swissquote SQBLIU


Alguna idea de como meterlos?

[houcor]

Originalmente Escrito por elcastellano

Es posible añadir a unas acciones que no cotizan un valor ficticio de cotizacion fijo???

Yo en otras plataformas para meter cash usaba el cambio de moneda USD/USD que se mantiene constante a 1. Obviamente. Raro pero me funcionaba.


Yo no consigo importar mis trades desde Excel. Alguien podría mostrarme un excel wue hayais usado para no meter manualmente todo? Gracias

[Instaxes]

Originalmente Escrito por MAJ

Instaxes he tratado de importar un archivo con las transacciones exportadas a PDF en Degiro y me da mensaje de error.

Lo he importando con un csv y lo he conseguiro, pero me ha hecho un descuadre total al sistema, no he guardado y lo he probado otra vez e idem.
Si sabes algún link fiable donde hablen de este procedimiento, te agradezco que pongas el link.


Mañana a ver si busco un hueco por la noche para investigar por google, tiene que haber una forma.

Acabo de probarlo ahora y me funciona perfectamente. El PDF tienes que sacarlo directamente de Degiro (Actividad --> Transacciones --> Exportar --> PDF).

[Instaxes]

Originalmente Escrito por hectorlmges

Gracias por la aportación, he metido mis acciones pero no consigo meter mis dos ETF:
Swissquote HYDRTO
Swissquote SQBLIU


Alguna idea de como meterlos?

Cuesta encontrar información sobre esos ETF. Tendrás que encontrar primero una página donde puedas sacar las cotizaciones.

[rubenalero]

Pregunta estúpida: Solo encuentro la TWR en el dashboard. ¿Se puede sacar el MWR?

[MAJ]

Originalmente Escrito por Instaxes

Acabo de probarlo ahora y me funciona perfectamente. El PDF tienes que sacarlo directamente de Degiro (Actividad --> Transacciones --> Exportar --> PDF).

Pues nada, me da error...
Al hacer lo que dices sale un archivo que se llama

Transactions.pdf
En Portfolio Performance
le doy
Achivo > Importar > PDFs de Bancos
Selecciono el archivo Transactions.pdf
y me sale un mensaje de Error
Error > These files could not be imported.


así que nada, estuve leyendo y le falla a mucha gente pero no se por que a unos les falla y a otros no

[Instaxes]

Originalmente Escrito por MAJ

Pues nada, me da error...
Al hacer lo que dices sale un archivo que se llama

Transactions.pdf
En Portfolio Performance
le doy
Achivo > Importar > PDFs de Bancos
Selecciono el archivo Transactions.pdf
y me sale un mensaje de Error
Error > These files could not be imported.


así que nada, estuve leyendo y le falla a mucha gente pero no se por que a unos les falla y a otros no

Por probar y descartar cosas:

- asegúrate de tener la última versión instalada (lo de importar de Degiro lo añadieron en la última actualización)
- pon el programa en castellano
- pon la divisa en euros

[elcastellano]

Hola,
PAra el fondo LU1917164938 no salen en investing las cotizaciones historicas, solo desde mayo. Algun otro sitio para poder descargarlas?
Gracias

[Instaxes]

Originalmente Escrito por MAJ

Pues nada, me da error...
Al hacer lo que dices sale un archivo que se llama

Transactions.pdf
En Portfolio Performance
le doy
Achivo > Importar > PDFs de Bancos
Selecciono el archivo Transactions.pdf
y me sale un mensaje de Error
Error > These files could not be imported.


así que nada, estuve leyendo y le falla a mucha gente pero no se por que a unos les falla y a otros no

Acaba de saltar una nueva actualización. Entre las mejoras dicen que corrigen los errores con la importación de Degiro, por si quieres probar otra vez.

[MAJ]

Originalmente Escrito por Instaxes

Acaba de saltar una nueva actualización. Entre las mejoras dicen que corrigen los errores con la importación de Degiro, por si quieres probar otra vez.

gracias por el intento de ayuda... pero me sigue sin ir, me dice que no cuadran las columnas, no se, quizas hay algo en mi cuenta de degiro que no esté configurado igual que a los que os va bién

[Hrimfaxy]

Dejo mi huella para echarle un ojo, que tiene buena pinta.

[houcor]

Como introducís operaciones en distintas divisas?

[Instaxes]

Originalmente Escrito por houcor

Como introducís operaciones en distintas divisas?

La divisa en que cotiza un valor la configuras tú al dar de alta un valor.

Si lo que te refieres es a cuentas multidivisa como las de Interactive brokers, tienes que crear una cuenta de depósito por cada divisa. Entonces podrás comprar valores y hacer traspasos de moneda entre cuentas.

Al añadir la cuenta de valores haz doble click en la divisa para cambiarla.

[Tronus]

Le echaré un vistazo

[Tr0Be4k3r]

Alguien ha probado a subirlo a drive o algo para tenerlo en la nube y sabe si funciona?