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¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta

 
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Viejo 24-abr-2021, 18:01   #451
Gryphom
Expatriado.Caribe Colombo
 
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Sep 2017 | 1.488 Mens.
Lugar: De donde NO se ponía el SOL

Alfombra Interdimensional

Cita:
Originalmente Escrito por Luguer Ver Mensaje
¿Transferencia de efectivo, money, cash? Interesante... Osea, ¿transferencia Sepa a IBKR, y transferencia gratuita de aquí a firstrade?

ING-SEPA max. 20.000€ cada vez.....

IB €/$ comision 2$ aprox. (DEGIRO en cambio manual €/$ te cobra 10€+0.10%) por esto y por no cumplir con que iban a poner tarifa plana mensual para USA... Voy a cerrar la cuenta)..

IB/FIRSTRADE..Lo que desees traspasar (cuenta completa/parcial - en cash /valores) etc...



FIRSTRADE/IB...Lo que desees traspasar (cuenta completa/parcial - en cash /valores) etc...

IB $/€ comision 2$ aprox.



NOTAS:

-FIRSTRADE al abrir cuenta y traspasar cartera de otro broker daba una cantidad de dolares en compensacion por el traspaso...

-IB...Tiene 1 envio por mes gratuito a tu banco..

- De IB a FIRSTRADE y viceversa cuesta una cantidad...Pero mucho menos que hacerlo directamente desde ING...

Para ser GRANDE...Primero hay que saber ser PEQUEÑO....
La Evolución no espera a nadie...Si eres apto pasas y si NO te quedas..

Última edición por Gryphom fecha: 24-abr-2021 a las 18:12.
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Viejo 26-abr-2021, 16:23   #452
Membroza
Manteniendo la clase
 
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Ago 2010 | 7.691 Mens.
He completado mi posición en UWMC y he vendido mi primer call para empezar a hacer la rueda.

Precio actual: $8,04
Mi media: $8,48
Venta 16 July 10C $0,45

Como he pillado de premium $45, esto rebaja mi precio de compra a $8,03.
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Viejo 26-abr-2021, 18:43   #453
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 514 Mens.
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Originalmente Escrito por Membroza Ver Mensaje
esto rebaja mi precio de compra a $8,03.
Ojo con esto que fiscalmente a hacienda la suda el rabo, no rebaja nada cuando tengas que pagar por el incremento de patrimonio del premium o si decides vender la acción. Sólo sirve para tu excel particular.

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Viejo 26-abr-2021, 19:03   #454
Shurtete
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Ene 2017 | 576 Mens.
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Originalmente Escrito por cacaolatdehez Ver Mensaje
Ojo con esto que fiscalmente a hacienda la suda el rabo, no rebaja nada cuando tengas que pagar por el incremento de patrimonio del premium o si decides vender la acción. Sólo sirve para tu excel particular.
Exacto, creo que fue Neutravo quien me hizo la misma observación en las primeras páginas del hilo.

Tengo que empezar a mirar a nivel fiscal cómo se gestionan las opciones. Entre otras cosas, según me suena haber leído, el dinero que se tiene en opciones no se tiene en cuenta para el modelo 720.
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Viejo 26-abr-2021, 22:45   #455
Neutravo
¡¿?!
 
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Ago 2005 | 20.570 Mens.
Lugar: Madrid / Medina del Campo
Cita:
Originalmente Escrito por Shurtete Ver Mensaje
Exacto, creo que fue Neutravo quien me hizo la misma observación en las primeras páginas del hilo.

Tengo que empezar a mirar a nivel fiscal cómo se gestionan las opciones. Entre otras cosas, según me suena haber leído, el dinero que se tiene en opciones no se tiene en cuenta para el modelo 720.
Básicamente, cada prima que cobras cuenta como ganancia patrimonial, como si vendieses unas acciones con beneficio; con las primas pagadas, por el contrario, contabilizamos una pérdida patrimonial. Al final, todo se reduce a sacar el beneficio neto (si hubiere) e incluirlo en la declaración.

Sobre el tema del 720, y aunque aún no lo he hecho (me tocará el año que viene), tengo entendido lo que hay que declarar es el efectivo disponible en la cuenta, siempre que dicho efectivo supere por sí solo los 50 000 EUR. Y además habría que declararlo en el apartado de cuentas y depósitos.

Última edición por Neutravo fecha: 26-abr-2021 a las 22:50.
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Viejo 27-abr-2021, 01:52   #456
Killoxon
ForoCoches: Miembro
 
Jul 2017 | 675 Mens.
Lugar: LA

Chispas

Me equivoqué de hilo

Última edición por Killoxon fecha: 27-abr-2021 a las 07:21.
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Viejo 27-abr-2021, 05:59   #457
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 514 Mens.
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Originalmente Escrito por Neutravo Ver Mensaje
Sobre el tema del 720, y aunque aún no lo he hecho (me tocará el año que viene), tengo entendido lo que hay que declarar es el efectivo disponible en la cuenta, siempre que dicho efectivo supere por sí solo los 50 000 EUR. Y además habría que declararlo en el apartado de cuentas y depósitos.
Para el 720 son 3 obligaciones diferentes que se informan mediante el mismo modelo, lo que causa que tienes básicamente "3 cubos" que van cada uno por un lado, si alguno de los cubos sobrepasa 50k (no sólo a final de año, pero en su saldo medio del último trimestre) entonces debes rellenarlo.

Estoy recopilando una lista de preguntas y respuestas así como de consultas vinculantes de hacienda para todo lo que nos afecta relativo a opciones y bolsa ( por ejemplo lo que comenta el shur de que las compras de calls no computan es cierto ), cuando pueda actualizo el OP.

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Viejo 27-abr-2021, 08:33   #458
Membroza
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Ago 2010 | 7.691 Mens.
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Originalmente Escrito por cacaolatdehez Ver Mensaje
Ojo con esto que fiscalmente a hacienda la suda el rabo, no rebaja nada cuando tengas que pagar por el incremento de patrimonio del premium o si decides vender la acción. Sólo sirve para tu excel particular.
Gracias por decirlo, pero no vivo en España
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Viejo 27-abr-2021, 11:28   #459
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 514 Mens.
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Originalmente Escrito por Membroza Ver Mensaje
Gracias por decirlo, pero no vivo en España
Lo mejor que podías haber hecho de cara a invertir en bolsa shur, yo tampoco

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Viejo 27-abr-2021, 15:10   #460
Bikila
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Ene 2018 | 386 Mens.
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Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Dejo por aquí, para ver como termina, la apuesta casino de un amigo sobre los inminentes resultados de Tesla. En pocos dias salimos de dudas.





Coste de la prima: unos 92.600$ por los 150 contratos, esperando que este próximo martes, Tesla reviente tras resultados.

Marcador parcial (quedan 11 días naturales, 8 de trading): le pierde la mitad, hoy apenas recorta algo, pero en los dos primeritos dias se le había esfumado más de la mitad y ayer los $92k eran apenas $43k. Si algún kamikaze se anima, están a mitad de precio. Hambicionen.
¿Como ha quedado esto? Publicaban resultados hoy, ¿no?
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Viejo 27-abr-2021, 15:15   #461
TeslaCAT
ForoCoches: Usuario
 
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Mar 2021 | 5.017 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

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Originalmente Escrito por Bikila Ver Mensaje
¿Como ha quedado esto? Publicaban resultados hoy, ¿no?
Resultados ayer, Tesla cae más de un -2% en el pre...ayer todavía podía haber vendido a 1 lo que compró a 6. Hoy la caída será ya tan demoledora que el valor ya será residual del todo. Luego lo pongo con detalle.
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Viejo 27-abr-2021, 15:20   #462
Bikila
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Ene 2018 | 386 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Resultados ayer, Tesla cae más de un -2% en el pre...ayer todavía podía haber vendido a 1 lo que compró a 6. Hoy la caída será ya tan demoledora que el valor ya será residual del todo. Luego lo pongo con detalle.
Bueno ya nos informas. Yo mientras sigo aprendiendo en paper. Como bien dice nuestro estimado Warren:

Bikila está desconectado   Responder Con Cita


Viejo 27-abr-2021, 15:22   #463
TeslaCAT
ForoCoches: Usuario
 
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Mar 2021 | 5.017 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

Cita:
Originalmente Escrito por Bikila Ver Mensaje
Bueno ya nos informas. Yo mientras sigo aprendiendo en paper. Como bien dice nuestro estimado Warren:

Pero esto es como ver porno y decir que has follado.
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Viejo 27-abr-2021, 16:41   #464
catalino
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Jun 2014 | 13.885 Mens.
Lugar: calor y frío

Peugeot 207

Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Dejo por aquí, para ver como termina, la apuesta casino de un amigo sobre los inminentes resultados de Tesla. En pocos dias salimos de dudas.





Coste de la prima: unos 92.600$ por los 150 contratos, esperando que este próximo martes, Tesla reviente tras resultados.

Marcador parcial (quedan 11 días naturales, 8 de trading): le pierde la mitad, hoy apenas recorta algo, pero en los dos primeritos dias se le había esfumado más de la mitad y ayer los $92k eran apenas $43k. Si algún kamikaze se anima, están a mitad de precio. Hambicionen.
Pero si es que cuando compró esto theta ya se lo tenía que estar comiendo...vaya forma de tirar el dinero.

Ya que vamos de apuestas, me he cargado de spreads bajistas desde 135 en apple a la espera de que se dé el castañazo mañana

De amd desde 85 a la espera que mañana abra gap abajo tras resultados además de estar baratitos
catalino está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 27-abr-2021, 16:42   #465
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 514 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Pero esto es como ver porno y decir que has follado.


La verdad es que los $92.000 pavos de tu colega tienen que picar bastante. Tanta pasta en calls, tan lejos del precio, y con tan poco tiempo era muchísimo riesgo.

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Viejo 27-abr-2021, 17:36   #466
Membroza
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Ago 2010 | 7.691 Mens.
Yo lo de comprar calls, salvo en una cosa súper excepcional, no lo veo como inversión, sino como casino.

A mí no me va eso, porque yo compro algo que sé que tiene X fundamentales y posibles catalizadores. El problema es que no sabes cuándo el mercado los va a reconocer. Por eso para mí es mejor comprar la acción en la mayoría de casos y esperar.
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Viejo 27-abr-2021, 17:49   #467
Get Rekt
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Feb 2020 | 353 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por catalino Ver Mensaje

Ya que vamos de apuestas, me he cargado de spreads bajistas desde 135 en apple a la espera de que se dé el castañazo mañana

De amd desde 85 a la espera que mañana abra gap abajo tras resultados además de estar baratitos
Qué vencimientos?

Entiendo que tal como está el mercado que aunque los datos sean buenos, acaban tumbando todo, no es mala cosa.
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Viejo 27-abr-2021, 18:08   #468
catalino
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Jun 2014 | 13.885 Mens.
Lugar: calor y frío

Peugeot 207

Cita:
Originalmente Escrito por Get Rekt Ver Mensaje
Qué vencimientos?

Entiendo que tal como está el mercado que aunque los datos sean buenos, acaban tumbando todo, no es mala cosa.
Nada nada, vencimiento este viernes que quiero la máxima delta pero en amd en concreto mi idea es salir mañana según abra el mercado que mañana va a ser todo una locura
catalino está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 27-abr-2021, 18:29   #469
Get Rekt
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Feb 2020 | 353 Mens.
Amd lleva un año dando mejor de lo esperado. ¿Puedes explicar para un novato porque crees que habrá gap bajista?
Gracias
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Viejo 27-abr-2021, 22:54   #470
TeslaCAT
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Mar 2021 | 5.017 Mens.
Lugar: Lleida

Model 3 Performance'20 / Cybertruck trimotor'22

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Originalmente Escrito por catalino Ver Mensaje
Nada nada, vencimiento este viernes que quiero la máxima delta pero en amd en concreto mi idea es salir mañana según abra el mercado que mañana va a ser todo una locura
Esta se te ha torcido, parece. Espero que no sea mucho.
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Viejo 27-abr-2021, 23:00   #471
catalino
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Jun 2014 | 13.885 Mens.
Lugar: calor y frío

Peugeot 207

Cita:
Originalmente Escrito por TeslaCAT Ver Mensaje
Esta se te ha torcido, parece. Espero que no sea mucho.
Sí pero Microsoft y Pinterest me van a salvar la noche (espero xD)
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Viejo 28-abr-2021, 06:27   #472
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 514 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Membroza Ver Mensaje
Yo lo de comprar calls, salvo en una cosa súper excepcional, no lo veo como inversión, sino como casino.

A mí no me va eso, porque yo compro algo que sé que tiene X fundamentales y posibles catalizadores. El problema es que no sabes cuándo el mercado los va a reconocer. Por eso para mí es mejor comprar la acción en la mayoría de casos y esperar.
Yo igual, las calls para mí ( por ahora ) son para invertir a largo con menos capital, pero para casos muy excepcionales donde veo que a corto plazo va a haber juerga pero debería crecer a LP. Ahora mismo tengo calls en PLR y NIO a 2023 y una en ARKX porque me gustan sus holdings, pero ésta última tiene pinta que saldrá mal jaja

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Viejo 28-abr-2021, 11:15   #473
wide12
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Ago 2004 | 2.678 Mens.
Vendidas 3 CSP a strike 5 de UUUU para el 21 de Mayo, C0.35. Ya llevo acciones de esta empresa en el otro broker donde tengo mis acciones a largo plazo.
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Viejo 29-abr-2021, 12:41   #474
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 514 Mens.
Bueno pues tastyworks aprobada, account funded via currencyfair y todo listo. Ha salido a unos $45 la transferencia de $10.000 (unos $20 de cambio de divisa, $5 por mandar USD a la cuenta de CF que se encuentra en UK, $20 por el intermediario que pasa la pasta a tu nombre al banco americano de TW) así que no es para ponerse a hacer transferencias pequeñas.

Hoy la estrenaré con una PMCC (Poor Man Covered Call) sobre PLTR a ver cómo va la plataforma.

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Viejo 29-abr-2021, 16:12   #475
Luguer
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Dic 2010 | 1.448 Mens.
Lugar: Pontevedra
Cita:
Originalmente Escrito por cacaolatdehez Ver Mensaje
Hoy la estrenaré con una PMCC (Poor Man Covered Call) sobre PLTR a ver cómo va la plataforma.
Que es esto explicado en cristiano
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Viejo 29-abr-2021, 16:15   #476
H30
ForoCoches: Miembro
 
Abr 2019 | 809 Mens.
sitio y up

¿Quieres aprender idiomas rápido? Vente al hilo de idiomas!
Francés: Aprendiendo francés desde cero.
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Viejo 29-abr-2021, 16:55   #477
cacaolatdehez
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Ene 2016 | 514 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Luguer Ver Mensaje
Que es esto explicado en cristiano
Es un diagonal, o la la covered call de los pobres

Imagínate que quieres comprar 100 acciones de AMD y vender covered calls sobre ella, por lo que tienes que invertir, para lo que necesitas primero invertir $85 x 100 = $8500 , y luego puedes empezar a vender CC's semanales o mensuales.

La alternativa, es comprar una leap call con delta ~0.9 que replica sintéticamente el movimiento de la acción, en este caso compras Jan 2022 AMD 57.50 @ 38.00 por lo que pagas $3800 por una réplica sintética de AMD y puedes empezar a vender CC's de igual manera contra ella, ya que estás cubriendo la CC con la Leap en vez de con las acciones.

La operación es muy similar pero te ahorras $5000, lo que para cuentas pequeñas es clave.

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Viejo 29-abr-2021, 17:01   #478
Luguer
ForoCoches: Miembro
 
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Dic 2010 | 1.448 Mens.
Lugar: Pontevedra
Cita:
Originalmente Escrito por cacaolatdehez Ver Mensaje
Es un diagonal, o la la covered call de los pobres

Imagínate que quieres comprar 100 acciones de AMD y vender covered calls sobre ella, por lo que tienes que invertir, para lo que necesitas primero invertir $85 x 100 = $8500 , y luego puedes empezar a vender CC's semanales o mensuales.

La alternativa, es comprar una leap call con delta ~0.9 que replica sintéticamente el movimiento de la acción, en este caso compras Jan 2022 AMD 57.50 @ 38.00 por lo que pagas $3800 por una réplica sintética de AMD y puedes empezar a vender CC's de igual manera contra ella, ya que estás cubriendo la CC con la Leap en vez de con las acciones.

La operación es muy similar pero te ahorras $5000, lo que para cuentas pequeñas es clave.
Gracias! Cada vez lo complicáis más, y como no hagáis un resumen de todo esto... no apruebo el examen ni de coña. Lo de "estrategias para pobres" me ha gustado, porque eso es lo mio
Luguer está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 29-abr-2021, 17:17   #479
cacaolatdehez
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Avatar de cacaolatdehez
 
Ene 2016 | 514 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Luguer Ver Mensaje
Gracias! Cada vez lo complicáis más, y como no hagáis un resumen de todo esto... no apruebo el examen ni de coña. Lo de "estrategias para pobres" me ha gustado, porque eso es lo mio
Si estás empezando aún no te compliques con las PMCC, ya que hay que también entender como "modificarlas" a medida que el tiempo pasa y estás jugando con 2 posiciones a la vez. Al principio tira de lo básico, compra/venta de calls y puts y a medida que te sientas más cómodo ya vas añadiendo picante.

Creo que como segundo paso lo más fácil de hacer/entender son los bull y bear spreads, y también son "para pobres" ya que requieren mucho menos capital.

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Viejo 29-abr-2021, 18:33   #480
Get Rekt
ForoCoches: Usuario
 
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Feb 2020 | 353 Mens.
Veamos pongo un ejemplo con datos inventados:

Supongamos que compro 100 shares de la acción X a 15$.

Entonces vendo 1 contrato Call strike 20$ y vencimiento 30 junio, pongamos que el premium era 1$ así que por la venta son 100$.

Aquí tengo varias preguntas sobre el funcionamiento de esto:

-Una vez la acción llegue a los 20$, pueden ejecutarme la venta ANTES de la fecha de vencimiento, o eso sólo sucede en el vencimiento?

-Pongamos que es el vencimiento: se ejecuta el contrato y entrego mis acciones a 20$, pero yo me sigo quedando la diferencia de 15$ a 20$ + los 100$ de la venta de call, ¿correcto?

-Tengo Interactive Brokers, ¿hay que hacer algo en la ejecución del contrato? Es decir, me desaparecen las acciones que yo tengo compradas sin más, hay que aceptar algo? En este caso si se hubiesen vendido más call de las acciones que tengo, intentarían restarlo del saldo de la cuenta, no?

-Si no llega a los 20$, puedo rolarlo a otro mes, correcto?


Tengo una cuenta real de IB con acciones, y otra demo donde voy a probar las opciones.
Gracias
Get Rekt está desconectado   Responder Con Cita


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